В най-големия бизнес, има много малко преки и непосредствени парични транзакции. Вместо това, има цяла система, за да се справят забавени плащания, управлявани от два отдела, наречени сметки вземания и задължения. Да речем, Dunder Mifflin хартия поръчките на фирмата 50 камиона с дървен материал, за да се превърне в хартия. Тя не разполага с пари на ръка, за да плати за дървен материал, така че законопроектът се изпраща на сметки, дължими. Междувременно продавач Дуайт получава заповед за 50000 купища хартия, но клиентът ще трябва 30 дни да изпратя парите, така че фактурата отива на вземания.
<Р> На отчета за доходите, поръчките за хартия считат доходите и графовете дървен материал за разход, въпреки че сметките и фактурите са все още седят в задължения и вземания - и без пари е всъщност смениха собственика си. Парични потоци от операции, от друга страна, само себе си се отнася с момента тези сметки се плащат в пълен размер. За инвеститори, оперативен паричен поток е ценен показател за това колко реални пари на компанията генерира от основните си дейности.
<Р> Ако една компания има добра оперативен паричен поток, но отрицателни доходи, това може да означава, че това е свързано със сериозни инвестиции в растежа. Един от най-добрите начини, за да разберете е да погледнем в паричен поток от инвестиции, които ще се справят следващата
4:. Cash Flow От Investments
Когато една компания издава отчет за паричните потоци, тя се разделя на изложението в три секции: паричен поток от операции, паричен поток от инвестициите и паричен поток от финансиране. Ние вече обсъден паричен поток от операции, която се фокусира върху парите, спечелени и прекарва през същински бизнес дейности. Сега нека да погледнем на паричните потоци от инвестиции.
<Р> Какво видове касови операции попадат в категорията на инвестициите?
<Ли> Покупка или продажба на оборудване
<Ли> Покупка или продажба на недвижими имоти
<Ли> покупка или продажба на ценни книжа (фондова, облигации, фючърси, опции и т.н.)
<Ли> Заеми пари на други фирми или лица
видео <р> За кеш целите
